[주식 정보] 초보자들도 쉽게 사용할 수 있는 마법의 지표 :: 볼린저밴드 설정 및 보는방법

 

---

 

 

 

주식,

언제 팔고 언제 사세요?

 

차트분석 지표 중 하나이자

기술적 분석의 대표 도구로 꼽히는 

'볼린저 밴드'를 아시나요? 

 

볼린저 밴드는

1980년대 존 볼린저(John Bollinger)라는

투자전문가가 고안해냈습니다. 

 

기술적 분석 진영에서 

가장 신뢰하는 도구 중 하나이며,

기본적 분석 진영에서도 

중요하게 참고하는 지표 중 하나죠. 

 

알아두면 꽤 유용한

투자 지표라고 할 수 있겠습니다. 

 

 

 

 

 

볼린저밴드 개념

볼린저밴드(Bollinger Band)는 이동평균선과 주가의 관계를 이용한 지표입니다.

통계가 들어가서 어렵게 생각될지 모르지만, 가장 기본인 평균과 표준편차만 알면 간단하게 이해할 수 있습니다.

 

주가의 움직임을 밴드 안에서 알아내기 위한 지표 

​

 

표준편차
표준편차를 알기 전 편차를 알아야 하는데 편차는 변량, 즉 자료에서 평균을 뺀 값을 말합니다.
표준편차를 해석해보면
값이 클수록 평균에서 멀리 떨어져 있는 것이고, 작을수록 평균 가까이에 모여있다고 할 수 있습니다.
이 표준편차를 이용해서 볼린저밴드가 만들어지니 어느 정도는 이해를 하시고 응용을 하면 더 좋을 것 같습니다.

 

 

 

 

볼린저밴드 설정하기 및 상한선, 중심선, 하한선

 

차트 탭 선택 >> 지표 선택 >> 볼린저밴드 체크

 

 

지표조건설정

Period 20

D1 2 (표준편차승수)

 

볼린저 밴드 20-2 설정의 경우

중심선 20일 이동평균선

상한선 20일 이동평균선 + 표준편차 x 2 (표준편차 2만큼 위로 올린 선)

하한선 20일 이동평균선 - 표준편차 x 2 (표준편차 2만큼 아래로 내린 선)

 

볼린저밴드 수치는 보통 20-2를 많이 사용하는데 이기준으로 밴드가 어떻게 생기는지 알아보겠습니다.

중간선은 20일 동안의 주가 평균값으로 앞에서 설명해드렸던 평균을 구하는 방법으로 구해서 밴드가 형성됩니다.

이동평균선의 20일선과 같습니다.

 

상한선과 하한선은 20일 주가의 평균값에 20일 표준편차 값의 2배를 해서 만들어지는데 중심선 위에 위치하는 게 상한선, 중심선 아래 위치하는 게 하한선입니다.

20-2에서 2는 승수를 나타내는 것으로 곱했다고 생각하시면 됩니다.

 

통계학 측면에서 볼린저밴드를 쉽게 해석해본다면

20-2는 20일 동안의 평균에서 표준편차를 2배 해서 만든 상한선과 하한선의 밴드 안에서 주가가 움직일 확률이 95% 정도라고 보면 됩니다.

 

쉽게 말해, 볼린저밴드 20-2는 20명 중에 2등 할 확률이 95%라고 생각하시면 됩니다.

 

 

 

 

볼린저밴드의 핵심

첫째, 볼린저밴드에 주가가 닿으면 밴드 내부로 들어오려는 성질이 있습니다.​

볼린저밴드를 벗어날 확률이 4.6%밖에 안되기 때문에, 웬만한 상승추세 또는 하락 추세가 아닌 이상 볼린저밴드를 벗어나기는 어렵습니다. 이를 바꿔 말하면 볼린저밴드를 벗어나려는 주가는 높은 확률로 밴드 내부로 되돌아옵니다.

 

​둘째, 추세가 발생하면 방향이 바뀝니다.​

추세가 없던 종목이 추세가 발생하면 볼린저밴드도 그 추세에 따라 이동합니다.. 추세에 따라 평균이 변하므로 볼린저밴드의 방향이 추세를 따라가는 것은 어찌 보면 당연한 것입니다.

 

​셋째, 볼린저밴드의 폭이 넓을수록 추세가 강합니다.​

볼린저밴드의 폭은 다른 이름으로 표현하면 표준편차가 크다는 것이 입니다. 폭이 넓어졌다는 것은 표준편차가 커졌다는 것이고, 20일 동안 평균으로부터의 편차가 컸다는 의미입니다. 상승추세 또는 하락 추세가 강력했음을 의미합니다.

 

 

 

 

볼린저밴드 활용법

 

물론 볼린저밴드의 상한선과 하한선만 가지고 매매를 한다는 건 절대적일 수 없습니다.

상한선을 이탈해도 주가가 상승을 하는 종목도 있고 하한선을 이탈한 후 조금 더 하락을 하는 경우도 있습니다.

이런 경우는 다양한 보조지표와 수급 등을 체크해야 하는데 볼린저 밴드만 놓고 이야기하겠습니다.

 

볼린저밴드는 직접적으로 매수, 매도의 신호를 제시해주는 지표입니다.

크게 두 가지 방법으로 접근할 수 있습니다.

 

첫 번째, 주가가 볼린저밴드 안에 있는 경우

밴드 상단을 터치하면 주가가 높은 수준이라는 신호

주가가 밴드 하단을 터치하면 주가가 낮은 수준이라는 신호를 줍니다.

 

 

주가가 볼린저밴드 안에서 박스권을 만들며 횡보하는 차트가 만들어지는 걸 확인 후에 안전하게 매수

길게 횡보할 수록 매도 매수를 반복하여 이익을 단기간에 챙길 수 있습니다.

 

 

 

두 번째, 주가가 볼린저밴드를 뚫은 경우

밴드의 범위가 좁아진 상태에서 주가가 밴드 상단을 돌파하면 매수신호

 

파란색 상한선에 닿으면 저항선

빨간색에 닿으면 지지선

 

밴드의 폭을 보면 주가의 변동성을 이해할 수 있는데, 주가의 변화가 크면 이동평균선의 변화가 크기에 밴드의 폭이 커지고 가격의 변화가 크지 않으면 밴드의 폭도 작아지게 됩니다.

 

저항선이 뚫렸기 때문에 주가가 올라갈 확률이 높고

반대로 하한선인 지지선을 뚫렸을 경우 받쳐주는 지지대가 없기 때문에 주가는 내려갈 확률이 높습니다.

 

 

 

볼린저밴드 하단에 있을 때 볼린저밴드를 뚫고 나갈 확률도 존재합니다.

하지만 평균으로 회귀하려는 성향을 보입니다.

그래서 굳이 매수 타이밍을 잡자면 이평선이 우상향 또는 평평할 때 볼밴 하단일 경우라고 생각합니다.

볼린저밴드 하단을 뚫을 경우를 대비해서 분할 매수를 해야합니다.